桂林市科学技术情报研究所2020年度部门决算公开

2021-09-15 16:29:00     来源: 桂林市科学技术局      .

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第一部分:桂林市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市科学技术情报研究所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市科学技术情报研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

为政府决策、技术创新、经济社会发展和生产力水平提高提供公益性、基础性、前瞻性、综合性的科技咨询和分析研究服务。承担我市中小企业技术创新基金项目申报、统计和监督管理工作。

二、部门决算单位构成

我所是隶属于桂林市科技局的全额所事业单位。设有工业研究发展部、农业研究发展部、科技咨询部、科技培训部、综合业务部、信息部和办公室等7个内设机构。我所编制38人,现有在岗职工31人,其中有高级职称7人,中级职称14人,初级职称及以下8人,高级技工1人,中级技工1人,退休职工29人。

第二部分:桂林市科学技术情报研究所

2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市科学技术情报研究所

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度收入总计563.63万元, 与2019年度决算数536.55万元相比,增加27.08万元,增长5.05%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入548.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数535.05万元相比,增加13.46万元,增长2.52%,主要原因是人员经费支出的增加。  

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,无变化。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,无变化。

4、其他收入15.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。与2019年度决算数1.50万元相比,增加13.62万元,增长908%,主要原因是2020年增加了一笔科技项目经费15万元。  

5、上年结转和结余53.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数43.24万元相比,增加9.99万元,增长23.1 %,主要原因是年底增加了一笔科技项目经费15万元。

(二)本单位2020年度总支出553.64万元, 与2019年度决算数540.15万元相比,增加13.94万元,增长2.50%。支出具体情况如下:

1、科学技术支出381.92万元:主要用于单位的职工工资福利,日常支出和项目支出,与2019年度决算数381.77万元相比,增加0.15万元,增长0.03%,主要原因是:人员变动。

2、社会保障和就业支出91.3万元:主要用于单位的养老保险,职业年金,抚恤金。离退休生活补助等,与2019年度决算数76.60万元相比,增加14.7万元,增长19.19%,主要原因是:抚恤金增加。

3、卫生健康支出47.01万元:主要用于单位职工医疗保障支出,与2019年度决算数47.52万元相比,减少0.51万元,增长1.07%,主要原因是:退休人员减员,退休人员医疗补助减少。

4、农林水支出1.44万元,主要用于单位开展扶贫点工作支出,与2019年度决算数2万元相比,减少0.56万元,减少28%,主要原因是:下扶贫点租车费用从单位其他交通经费支出。

5、住房保障支出31.97万元:主要用于单位职工住房公积金支出,与2019年度决算数32.26万元相比,减少0.29万元,增长0.90%,主要原因是:人员变动。

6、年末结转和结余53.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数43.24万元相比,增加9.99万元,增长23.1%,主要原因是年底增加了一笔科技项目经费15万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市科学技术情报研究所2020年度一般公共预算支出548.51万元,与2019年度决算数511.05万元相比,增加37.46万元,增长7.33%。其中:基本支出514.09万元,项目支出34.42万元。

桂林市科学技术情报研究所2020年度一般公共预算支出年初预算为584.64万元,支出决算为548.51万元,完成年初预算的93.82%。

(一)科学技术支出年初预算为422.07万元,支出决算为381.92万元,完成年初预算的90.49%。

1.应用研究支出年初预算为422.07万元,支出决算为381.92万元,完成年初预算的90.49%。

机构运行支出年初预算341.77万元,支出决算为343.82万元,完成年初预算的100.60%,差异原因主要是人员变动,职工级别工资调整等。主要用于单位的职工工资福利,日常公用支出。

社会公益研究支出年初预算80.3万元,支出决算为32.97万元,完成年初预算的41.06%,差异原因主要是一是财政压减经费,二是疫情防控下差旅费、培训费、会议费等减少。主要用于单位项目的支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为74.64万元,支出决算为91.3万元,完成年初预算的122.32%。差异原因主要是抚恤金的增加。主要用于主要用于单位的养老保险,职业年金,抚恤金。离退休生活补助等。

1. 行政事业单位养老支出年初预算为74.64万元,支出

决算为69.63万元,完成年初预算的93.29%

事业单位离退休出年初预算28.39万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的96.44%,差异原因主要是退休人员减员。主要用于单位的退休人员的生活补助,物业补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算46.25万元,支出决算为42.25万元,完成年初预算的91.35%,差异原因主要是人员变动。主要用于单位的职工养老保险金的支出。

2.抚恤支出年初预算为0万元,支出决算为21.67万元。

死亡抚恤金支出年初预算0万元,支出决算为21.67万元。主要用于单位去世人员家属的一次性抚恤金以及丧葬费补助支出。

(三)卫生健康支出年初预算为51.24万元,支出决算为47.01万元,完成年初预算的91.74%。差异原因主要是人员变动。主要用于单位职工医疗保障支出。

1. 行政事业单位医疗年初预算为51.24万元,支出决算

为47.01万元,完成年初预算的91.74%

事业单位医疗支出年初预算26.60万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的91.95%,差异原因主要是人员变动。主要用于单位职工的基本医疗保险,工伤保险,生育保险的支出。

公务员医疗补助支出年初预算24.64万元,支出决算为

22.55万元,完成年初预算的91.52%,差异原因主要是人员变动。主要用于单位在职职工的公务员医疗保险补助以及退休人员的医疗补助。

(四)农林水业支出年初预算为2万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的72%。差异原因主要是下扶贫点租车费用从单位其他交通经费支出。主要用于单位开展扶贫点工作支出。

1. 扶贫支出年初预算为2万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的72%。

其他扶贫支出年初预算为2万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的72%。差异原因主要是下扶贫点租车费用从单位其他交通经费支出。主要用于单位开展扶贫点工作支出。

(五)住房保障支出年初预算为34.69万元,支出决算为31.97万元,完成年初预算的92.16%。差异原因主要是人员变动导致。主要用于单位职工住房公积金支出。

1. 住房改革支出年初预算34.69万元,支出决算31.97

万元,完成年初预算的92.16%。

住房公积金年初预算为34.69万元,支出决算为31.97万元,完成年初预算的92.16%。差异原因主要是人员变动导致。主要用于单位职工住房公积金支出

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出548.51万元,其中:人员经费481.66万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等;公用经费32.43万元,主要包括:    商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出434.94万元,年初预算为412.48万元,完成年初预算的105.45%。预决算差异主要在于:一是绩效工资增加;二是物业补助和伙食补助支出年初预算时计入商品和服务支出

(二)商品和服务支出32.43万元,年初预算为135.92万元,完成年初预算的23.86%。预决算差异:一是财政压减经费,二是疫情防控下差旅费、培训费、会议费等减少。;三是物业补助和伙食补助支出计入了工资福利支出

(三)对个人和家庭的补助支出46.72万元,年初预算为36.24,完成年初预算的128.92%。预决算差异在于抚恤金的增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市科学技术情报研究所2020年度无政府性基金支出,2019年度决算无政府性基金支出。

桂林市科学技术情报研究所2020年度政府性基金支出无年初预算,无支出决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市科学技术情报研究所2020年度无国有资本经营预算支出,2019年度无国有资本经营决算数。

桂林市科学技术情报研究所2020年度无国有资本经营预算支出年初预算,2019年度无国有资本经营决算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.16万元,与2019年度决算数0.12万元相比,增加0.04万元,增长33.33%,比年初预算0.47万元减少0.31万元,下降65.96%。主要原因:接待人数减少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算无安排。

(二)公务用车购置支出0万元,年初预算无安排。

(三)公务用车运行支出0万元,年初预算无安排。

(四)公务接待费支出0.16万元, 完成年初预算的34.04%,比上年决算数0.12万元增加0.04万元。主要原因是:接待批次增加。据统计,2020年度国内公务接待批次4次,人次16人次。

六、其他重要事项情况说明

2020年度本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额6.09万元,其中:政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评。

本单位未开展预算绩效管理工作”

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



桂林市科学技术情报研究所决算公开表.xls