目录

第一部分:桂林市科学技术情报研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市科学技术情报研究所2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市科学技术情报研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市科学技术情报研究所概况

一、本单位职责

我所为政府决策、技术创新、经济社会发展和生产力水平提高提供公益性、基础性、前瞻性、综合性的科技咨询和分析研究服务。承担我市中小企业技术创新基金项目申报、统计和监督管理工作。

二、机构设置情况

我所成立于1976年2月,2003年1月与桂林市生产力促进中心合并,2005年12月桂林市编委以市编〔2005〕42号文批准设立了桂林市科技型中小企业技术创新基金管理中心。现为三块牌子一个机构,副处级公益一类全额拨款事业单位。设有办公室、工业发展研究部、农业发展研究部、科技咨询部、科技培训部、综合业务部和信息部等7个内设机构。

第二部分:桂林市科学技术情报研究所

2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市科学技术情报研究所2023年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市科学技术情报研究所

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计577.23万元, 与2022年度决算数752.39万元相比,减少175.16万元,下降23.28%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入575.82万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少149.78万元,下降20.64%,主要原因:一是减少了5名职工2021年10月-2022年12月的工资福利拨款收入;二是减少了抚恤金支出;三是减少了上缴财政项目资金的申请使用金额;四是2022年的绩效增量财政未在2023年发放完全。

2、政府性基金预算财政拨款收入1.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.27万元,增长100%,主要原因是2023年部门预算时财政调整项目支出的收入来源,将原来计入一般公共预算财政拨款的2个项目支出计入该收入来源 。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,无变化。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,无变化。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,无变化。

6、其他收入0.14万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少26.65万元,下降99.48%,主要原因是今年无科技项目款拨入,此收入为单位基本账户利息收入。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,无变化。

8、上年结转和结余56.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加5.98万元,增长11.75%,主要原因是2022年收到了项目款,收支转结余后额度增加。

(二)本单位2023年度总支出634.08万元,其中本年支出583.10万元,较2022年度决算数减少154.49万元,下降20.95%。支出具体情况如下:

1、科学技术支出340.43万元:主要用于单位的职工工资、绩效支出,日常支出和项目支出,较2022年度决算数减少176.46万元,减少34.14 %,主要原因一是减少5名职工2021年10月-2022年12月的工资福利支出;二是2022年的绩效增量财政未在2023年发放完全。

2、社会保障和就业支出135.62万元,主要用于对个人和家庭的补助以及养老保险和职业年金的支出,比上年增长15.43万元,增长率为12.84%,增长原因为退休人员生活补助增加以及调资后社保的增加。

3、卫生健康支出58.37万元,主要用于职工医保支出,比上年减少0.5万元,减少0.85%。

4、城乡社区支出1.27万元,主要用于政府性基金预算收入安排的项目支出,比上年增长1.27万元,增长率为100%,增长原因为财政调整项目。

5、住房保障支出47.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,比上年增长5.81万元,增长率为13.97%,增长原因调资后公积金增加。

6、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,无变化。

7、年末结转和结余50.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少14.7万元,减少22.38%,主要原因是本年度无科技项目经费下达。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市科学技术情报研究所2023 年度一般公共预算财政拨款支出575.82万元,较2022年度决算数减少149.78万元,下降20.64%。其中:基本支出573.46万元,项目支出2.36万元。

桂林市科学技术情报研究所2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.9万元,支出决算为575.82万元,完成年初预算的81.80%。

(一)科学技术支出年初预算为465.39万元,支出决算为334.42万元,完成年初预算的71.86%。

应用研究支出年初预算为465.39万元,支出决算为334.42万元,完成年初预算的71.86%。其中:

1.机构运行支出年初预算457.60万元,支出决算为332.06万元,完成年初预算的72.57%,差异原因主要是2022年工资绩效增量财政未在2023年度发放完全。主要用于单位的职工工资,绩效支出,日常支出等。

2.社会公益研究支出年初预算7.79万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的30.29%,差异原因主要是财政未拨付项目款。主要用于单位物业管理项目的支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为124.30万元,支出决算为135.62万元,完成年初预算的109.11%。差异原因主要是退休生活补助标准调增。主要用于单位的养老保险,职业年金,退休费,离退休生活补助等。

行政事业单位养老支出年初预算为124.30万元,支

出决算为135.62万元,完成年初预算的109.11%

1.事业单位离退休出年初预算29.25万元,支出决算40.84万元,完成年初预算的139.62%,差异原因主要是退休生活补助标准调增。主要用于单位的退休人员的生活补助,物业补助支出等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算63.37万元,支出决算为63.10万元,完成年初预算的99.57%。主要用于单位的职工养老保险金的支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算31.68万元,支出决算为31.68万元,完成年初预算的100%。主要用于单位的职工职业年金的支出。

(三)卫生健康支出年初预算为66.69万元,支出决算为

58.36万元,完成年初预算的87.51%。主要用于单位职工医疗保障支出。

行政事业单位医疗年初预算为66.69万元,支出决算

为58.36万元,完成年初预算的87.51%

1.事业单位医疗支出年初预算36.44万元,支出决算为30.02万元,完成年初预算的82.38%,差异原因主要是年末调整预算指标。主要用于单位职工的基本医疗保险,工伤保险,生育保险的支出。

2.公务员医疗补助支出年初预算30.25万元,支出决算为

28.34万元,完成年初预算的93.69%,差异原因主要年末调整预算指标。主要用于单位在职职工的公务员医疗保险补助以及退休人员的医疗补助。

(四)住房保障支出年初预算为47.52万元,支出决算为

47.41万元,完成年初预算的99.77%。主要用于单位职工住房公积金支出。

住房改革支出年初预算为47.52万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的99.77%。主要用于单位职工住房公积金支出。

住房公积金支出年初预算为47.52万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的99.77%。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出486.09万元,完成年初预算的80.44%。差异原因主要是2022年工资绩效增量财政未在2023年度发放完全。

(二)商品和服务支出43.74万元,完成年初预算的75.70%。差异主要原因是财政压减经费。

(三)对个人和家庭的补助支出43.62万元,完成年初预算的128.26%。差异原因主要是退休生活补助标准调增。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市科学技术情报研究所2023年度政府性基金支出1.27万元,较2022年度决算数增加1.27万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出1.27万元。

桂林市科学技术情报研究所2023 年度政府性基金支出年初预算为3.44万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的36.92%。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为3.44万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的36.92%。差异原因主要是财政未下达资金额度。主要用于单位办公光纤租赁。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市科学技术情报研究所2023年度无国有资本经营预算支出,2023年度无国有资本经营决算数。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,完成年初预算的9.43%,比上年减少0.12万元,主要原因是接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初无预算安排。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初无预算安排。

(三)公务接待费支出0.05万元,完成年初预算的9.43%, 比上年减少0.12万元,原因是减少接待。国内公务接待批次1次,人次8次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.59万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额4.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.59万元,占授予中小企业合同金额的95.82%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额4.18%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金11.23万元。其中,对1个项目支出开展绩效监控,涉及财政资金7.79万元;对3个项目支出开展部门评价和财政评价,涉及财政资金11.23万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共3个,涉及财政资金11.23万元,占单位项目支出总额的100%。

1个项目评为一等,占项目总数比例33.33%;2个项目评为二等,占项目总数比例66.67%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“物业管理费(常规)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.03分,评级为一等,项目执行数为2.36万元。项目绩效目标完成情况:物业工作有条不紊的进行,保证了单位的正常运作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。