第三部分:桂林市自动化技术研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入118.65万元,其中本年收入90.83万元,较2023年度决算数增加1.03万元,增长0.88%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入62.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4.12万元,下降6.19%,主要原因是财政拨款资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.90万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.86万元,增长42.16%,主要原因是财政拨款项目资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入25.50万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少7.94万元,下降23.74%,主要原因是科室上缴金额减少。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)27.82万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加12.24万元,增长78.56%,主要原因是支出增加,收入减少。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

(二)本单位2024年度总支出118.65万元,其中本年支出118.65万元,较2023年度决算数增加1.03万元,增长0.88%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)109.25万元,主要用于基本支出及项目支出。较2023年决算数减少0.12万元,下降0.11%,主要原因是项目支出及基本支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)6.50万元,主要用于社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。较2023年决算数增加0.29万元,增长4.67%,主要原因是退休1人,新增1人。

3.城乡社区支出(类)2.90万元,主要用于项目支出。较2023年决算数增加0.86万元,增长42.16%,主要原因是项目预算增加。

4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。

5.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市自动化技术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出 62.43万元,较2023年度决算数减少4.12万元,下降6.19%。其中:基本支出62.43万元,项目支出0.00万元。

桂林市自动化技术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.70万元,支出决算为62.43万元,完成年初预算的87.07%。支出具体情况如下:

(一)科学技术支出(类)年初预算为65.20万元,支出决算数为55.93万元,完成年初预算的85.78%,预决算差异的主要原因是项目款未及时拨付。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.50万元,支出决算数为6.50万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出55.93万元,完成年初预算的85.78%,造成差异的原因是新增1人,1人退休。

(二)对个人和家庭的补助6.50万元,完成预算的100%,与年初预算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市自动化技术研究所2024年度政府性基金支出2.90万元,较2023年度决算数增加0.86万元,增长42.16%。其中:基本支出0.00万元,项目支出2.90万元。

桂林市自动化技术研究所2024年度政府性基金支出年初预算为5.95万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的48.74%。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)年初预算为5.95万元,支出决算数为2.90万元,完成年初预算的48.74%,预决算差异的主要原因是财政未足额拨付项目款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市自动化技术研究所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

桂林市自动化技术研究所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出0.00万元,与上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无事业单位运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本部门的整体支出绩效自评等级为一等,自评分为97.82分,评分等级为一等。从预算执行数进行自评,预算执行率为98.17%,自评得分9.82分。从产出指标进行自评,产出指标下的二级指标数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标均已达标。效益指标方面,社会效益取得了较好的成效,有效提升了科技创新环境的水平和加强了高水平科技创新平台建设,高水平科技创新平台的建设还有更进一步的空间,下一步将运用部门职能,大力推进高水平科技创新平台建设。满意度指标方面,服务对象满意度达到90%以上,基本实现了预期的绩效目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

我单位2024年度项目1个,项目支出总额2.9万元。所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:0个项目评为一等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;1个项目评为二等,涉及资金2.9万元,占项目总数比例100 %,占项目支出总额比例100%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因:一是项目开展不够及时;二是支付进度没有跟上。下一步改进措施:一是严格把控项目时间;二是按时完成支付。

(三)部门绩效评价结果。

本部门(单位)未开展财政绩效评价工作。

(四)财政绩效评价结果。

本部门(单位)未开展财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。